Ekstre ile defter
Yüklediğiniz banka ekstresinin satırlarını muhasebedeki banka hareketleriyle karşılaştırır.
Banka mutabakatı
Banka mutabakatı: ekstre ile defter arasındaki farkı kalem kalem bulun
Ekstre kapanışı ile defterdeki banka bakiyesi tutmuyorsa, farkı yaratan kalemi tek listede görün. Sebebi ve düzeltmeyi siz belirlersiniz.
Neyi kontrol eder?
Farklı kalem
Eşleşmeyen ya da tutarı farklı olan kalemleri tek listede gösterir.
Ay ay fark
Farkın hangi ayda doğduğunu ay ay gösterir.
Karar kaydı
Her fark kalemine verdiğiniz karar kaydedilir; kimin neye karar verdiği izlenebilir.
Nasıl çalışır?
- Banka ekstresi yüklenir.
- Ekstre satırları muhasebedeki banka hareketleriyle karşılaştırılır.
- Farklı kalemler ay ay listelenir.
- Her kalem için kararınız kaydedilir.
Neyi yapmaz?
- Muhasebe kaydını değiştirmez, düzeltme fişi kesmez.
- Karşılaştırmayı ve hesabı deterministik kod yapar; yapay zekâ karar vermez.
- Sonuç, muhasebe verisinin güncelliğine bağlıdır.
Sık sorulanlar
Ekstre ile defter neden tutmaz?
LOGOS ekstre ile defter arasında farklı görünen kalemleri listeler; sebebi siz belirlersiniz.
Fark açılış devri diye kapatılabilir mi?
LOGOS farkı gizlemez ve açılış devri diye sıfırlamaz.
Kayıtlarımı değiştirir mi?
Hayır. LOGOS muhasebe verisini salt okur; düzeltmeyi muhasebe ekibiniz kendi programında yapar.